Forex Teknik ve Temel Analizleri Nelerdir?

Kategori: Forex Eğitimi / 5 Haziran 2015

Forex Teknik ve Temel Analizleri Nelerdir?Forex, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip, finans piyasasıdır. Günlük hayatta yapılan yatırımların aynılarını, daha çok çeşide sahip olarak yapabilirsiniz. Ayrıca, tamamen internet üzerinden, fiziki olmayan şekillerde alım – satım işlemleri yapılmaktadır. Forex araçlarına fiziki olarak sahip olmadığınız için, muhafaza, güvenlik, depolama ve çalınma gibi derdiniz direkt ortadan kaldırılmıştır.

Forex, üstün işlem özellikleri ile diğer piyasalardan ayrılmaktadır. Alım – satım işlemlerinizde doğru kararlar verebilmeniz için, yatırım araçlarının gelecekte oluşacak fiyatlarını tahmin etmeniz gerekir. Bunun için de, sadece işlem yapacağınız aracın değil, bütün araçların özelliklerini çok iyi bilmelisiniz. Forex’in analiz teknikleri, geçmiş fiyatların karşılaştırılması ile gelecek fiyatların hangi yönde oluşacağını tayin etmektedir. Başarıya ulaşıp, günlük kazanç elde etmek istiyorsanız; analiz tekniklerini çok iyi öğrenmeli, daha sonrasında yorumlayabilmelisiniz.  Forex piyasasında başarının sırları, bilgilerini sürekli taze tutmalarıdır.

Forex piyasasında, temel ve teknik analizler uygulanmaktadır. Gelin birlikte analiz tekniklerini ele alalım:

Forex Piyasası Teknik Analizleri ve Yorumlanması

Teknik analizler, sadece yatırım enstrümanların fiyatları üzerinde çalışmalar yaptığı için, matematiksel analiz olarak da bilinmektedir. Gelecekteki trend oluşumunu tahmin edebilmek için, teknik analiz araçlarından yardım alınmaktadır. Böylece, hangi zaman dilimi aralığında alım – satım işlemi yapmanız daha kârlı olmaktadır, bu teknikleri yatırım aracınızın üzerinde uygulayarak anlayabilirsiniz.

Teknik analizlerde, fiyat grafiğini okuyabilmeniz için; en çok kullanılan mum, çizgi ve bar grafiklerinin size neyi anlatmak istediğini bilmeniz gerekir. Mum grafiklerinde, aracın açılış – kapanış fiyatları belirlenirken, en yüksek ve en düşük fiyatın hangi zaman evresinde gerçekleşeceğini, fiyatın yönü tepe noktasına mı yoksa dip noktasına mı ulaşacağı belirlenir. Yorumlanması biraz karışık gibi görünse de, en çok kullanılan ve sonuç alınan yöntemdir.

Bar grafikleri, mum grafiklerinin daha sade halidir. Barın sol tarafında ki çizgi; açılış, sağ tarafında ki çizgi ise kapanış fiyatlarını göstermektedir. En düşük ve en yüksek değerler, bar grafiklerinde bariz olarak gözükmektedir. Fiyatların ve değerlerin yorumlanması ile trend yönü belirlenmektedir. Çizgi grafikleri ise, yatırım aracının kapanış değeri baz alınarak, oluşan grafik yorumlanmaktadır. Kolayca yorumlanabilir olsa da diğer grafikler kadar çok kullanılmamaktadır.

Birçok teknik analiz türü vardır, kısaca değinmek gerekirse;

Dow Teorisi

Charles Dow’un geliştirdiği Dow Teorisi, fiyatların analiz edilmesine yardımcı olmaktadır. Yatırım aracının hangi trend yönünde oluşacağını, fiyatın hangi noktalarda kırılmalar yaşayacağını tespit edebilirsiniz. En çok kullanılan yöntemlerden biridir.

Beklentinizi karşılama durumunuza göre; kısa, orta, uzun vadeli olarak, aracınızın üzerinde Dow Teorisi uygulayarak, trend yönünün nasıl oluşacağını anlarsınız. Kısa vadede aracınızın en fazla 1 aylık, orta vadede 3 aylık, uzun vadede ise 1 yıl veya üzeri fiyat grafiklerinin yorumlamanız yeteri olacaktır. Trendin orta vadeli olup olmadığını anlayabilmek için, tepe ve dip noktaların %50’sine yakını ters yönlü hareket göstermesi gerekir.

Destek ve Direnç Noktaları

Analiz tekniklerinin yorumlanırken, belirlenmesi gereken en önemli noktalar, destek ve direnç seviyeleridir. Forex piyasasında başarıya ulaşmak isteyen her yatırımcı, bu ana noktaları bilmelidir. Destek noktaları, fiyat belli bir seviyeye ulaşmıştır ve o seviyenin aşağısına inmekte zorluk çektiği noktalardır. Direnç noktaları ise, fiyat belli bir seviyededir ve o seviyenin yukarısına çıkmakta direndiği noktalardır.

Yatırımcılar, destek noktalarında daha çok alım işlemi uygulamaktadır. Yatırım araçlarına talep arttığı için, fiyatlar yükselmeye başlayacaktır. Direnç noktalarında ise daha çok satış yönünde pozisyon oluşturulur. Burada da fiyatlar düşmeye başlayacaktır. Arz ve talebe bağlı olan fiyatlar, bazı nedenlere bağlı olarak kırılmalar yaşar, bu yüzden analizi doğru yorumlamanız gerekir.

Bollinger Bantları

John Bollinger ‘in geliştirdiği, Bollinger Bantları, teknik analiz yöntemi olarak kullanılmaktadır. Yatırım araçlarının değerleri üzerinde hareketli ortalamaları alınarak, standart sapma oranına göre, trendin yükselişe mi yoksa düşüşe mi geçeceğini gösterir. Bu analiz tekniğinde standart sapmalar göz önüne alındığı için, hata oranı düşük seviyededir. Doğru yorumlanması sonucunda, günlük avantajlı bulduğunuz pozisyonları alıp satarak kazanç elde edebilirsiniz.

Fibonacci Analizleri

Leonardo Fibonacci, hayatın belirli bir ölçüsünün olduğunu ve matematiksel değerlere sahip olduğunu düşünerek, fibonacci sayı dizisini oluşturmuştur. Sayı dizisinde yer alan rakamların, kendinden önceki sayıya bölünmesi ile altın oran rakamına ulaşılmaktadır. Altın oran, göze hoş gelen uyum demektir. Forexte, bu tekniğin kullanılmasının amacı, fiyat seviyelerinin altın oran (1.618) rakamlarına ulaştığında, destek ve direnç noktalarına takılacak olmasıdır.

Fibonacci analizleri, bütün yatırımcıların ilgisini çekmiştir. Fiyatların geri dönüş seviyeleri, zaman aralıkları, trend seviyesinin nasıl ilerleyeceğini belirlemektedir. En çok kullanılan ve doğru sonuç alınan teknik analizdir.

Fibonacci analizi nedir, nasıl uygulanır, öğrenmek için tıklayınız.

Momentum Grafiği

Trendin hangi yönde, gelişim göstereceği bilinmesinin önemli olduğu gibi trendin gücüde önem taşımaktadır. Bu yüzden, yatırım aracının gelecekteki değerinin biline bilmesi için, belirli aralık seçilir. Yatırım aracınızın son periyottaki kapanış değerinin, belirlenen zaman periyodundaki kapanış değerine bölünmesi, çıkan sonucun 100 rakamı ile çarpılması ile, trendin gücünü belirlemektedir.

Çıkan sonuç, 100 seviyesini geçmişse, talep yüksek olacağı için, trendin güçlü olacağı anlaşılır, 100 seviyesinin altında olduğu zamanlarda, yatırım aracına talep düşmüştür, bu yüzden trendin güçsüz olacağı tahmin edilmektedir. 100 seviyesi kritik noktadır, aynı destek ve direnç noktaları gibi, bu analiz tekniğini uygulamak istiyorsanız, bilgi birikiminizin çok iyi olması gerekir.

Stokastik Osilatörü

Trend seviyelerini belirlemek adına kullanılan teknik analizlerdendir. Daha çok kısa vadeli işlemlerde kullanılır. Günlük avantajlı pozisyonlara ulaşmanız için, Stokastik Osilatörü tekniğini yatırım aracınızın üzerinde uygulamalısınız. Belirlenen zaman aralığında, en yüksek ve en düşük değerler alınarak, fiyat seviyelerinin nerelerde kırılma yaşayacağını anlayabilirsiniz.

Stokastik Osilatörü tekniği, %K ve %D olarak isimlendirilmiş, iki grafiğe sahiptir. Fiyatların hesaplanması için kullanılan formül aşağıdaki gibidir;

%K = 100 x (Son Kapanış Değeri – En Düşük Değer) / (En Yüksek Değer – En Düşük Değer)
%D = %K grafiğinde oluşan değerlerin hareketli ortalaması alınarak bulunur.

Çıkan sonuç, 80 sayısının üzerinde ise, piyasada yoğun alım işlemi yapılmaktadır, 20 sayısının altında ise yoğun satış işlemi yapılmaktadır. Ani, fiyat kırılmalarından etkilenmemek için, analiz tekniklerini kullanarak, daha doğru sonuçlar alabilirsiniz.

Relative Strength Index (RSI)

Yatırım aracının geçmiş günlerde ki değerin ortalaması alınarak, bugün ve gelecekteki değerinin hesaplanması için kullanılan analiz tekniğidir. Özellikle, alım – satımların en çok yoğun olduğu evrelerin belirlenmesi için kullanılır. Forex piyasasında yatırımcılar, aşırı alım işlemi uygulanması halinde, yatırım araçları düşüş trendine, aşırı satış halinde ise yükseliş trendine girebileceği yorumlanmaktadır.

RSI analiz tekniği ile fiyatların hesaplanması için kullanılan formül aşağıdaki gibidir;

RSI = 100 – (100/1+RS) formülü ile hesaplanmaktadır.
RS = Yükselen Fiyat Hareketlerinin Ortalaması / Düşen Fiyat Hareketlerinin Ortalaması

Çıkan sonuç, 30’un altında ise yoğun satış işlemi, 70’in üstünde ise aşırı alım işlemi uygulandığının göstergesidir. Talep yoğun olduğu zaman, fiyat seviyeleri destek ve direnç noktalarını zorlamaktadır. Ani, kırılmalar gözlemlenebilir. Bu durumlar, göz önüne alınarak işlem yapmalısınız.

Hareketli Ortalama Grafikleri

En çok güvenilen, teknik analizdir. Basit, üssel, değişken ve ağırlıklı hareketli ortalama olarak 4 ana gruba ayrılır. Hepside, aracınızın trend yönünün nasıl oluşacağı hakkında bilgiler vermektedir. Yorumlanması diğer tekniklere göre daha kolaydır. Oluşan grafik, yatırım aracınızı aşağıdan yukarı doğru kesiyor ise, fiyatlar yükseliş trendine doğru çıkacaktır. Yukarıdan aşağı doğru kestiğinde, fiyatlar düşüş trendine geçecektir. Doğru yorumlamanız halinde, avantajlı bulduğunuz araçlara yatırım yaparak, yüksek kazanç elde edebilirsiniz.

Bu tekniklerin dışında da kullanılan analiz yöntemleri vardır. Sizin için, en çok kullanılan yöntemlerin neler olduğu ve nasıl yorumlanması gerektiğini paylaştık. Finans piyasalarının içinde, hiç yer almamışsanız, bu analiz teknikleri size karmaşık gelmiş olabilir. Fakat, piyasanın içine girdiğinizde bu tekniklerin nasıl yorumlanması gerektiğini, forex şirketlerinin ücretsiz eğitimlerinden faydalanarak anlayabilirsiniz.

Forex Temel Analizleri ve Yorumları

Teknik analizler fiyatlarla ilgilenirken, temel analiz fiyatlanmalar üzerine etki eden faktörleri belirlemektedir. İki analiz tekniğinin sonuçları karşılaştırılarak işlem yapılmalıdır. Sadece, bir yöntemin kullanılması doğru değildir ve etkili sonuç vermeyecektir. Forex araçlarının fiyatların anlık değişmesinden mağdur olmamak için, sürekli piyasa takibi yapmanız gerekir.

Temel analiz tekniklerinde, en çok mali tablolar, yönetim, rekabet koşulları, şirket ve sektör analizlerini kapsamaktadır. Enflasyon ve faiz oranları ülkelerin ekonomileri hakkında en doğru bilgileri veren göstergelerdir. Aynı şekilde, makro ekonomik veriler de temel analiz araçlarındandır, ülkelerin açıklamaları sürekli olarak takip edilmelidir. Forexte bütün para birimleri ile alım satım işlemi yapıldığı için, döviz üzerine etki eden faktörleri çok iyi bilmeniz gerekir.

Temel analiz teknikleri ile ekonomik, sektör ve şirket analizi yapabilirsiniz. Şirket ve sektör denilince ilk akla gelen kıymetli evraklardır, daha çok borsa yatırımcılarını ilgilendirmektedir. O yüzden, ekonomik koşullar üzerinde yoğunlaşmanız ve her gün araştırma yapmanız bol bol ekonomi dergilerini okumanız gerekir.

Ülkelerin ekonomisini etkileyen faktörlere bakıldığı zaman genellikle, makro ekonomik koşullar, milli gelir, ödemeler dengesi, faiz – enflasyon – işsizlik oranları, meydana gelen ekonomik ve siyasi tutarsızlıklar, savaşlar, anlaşmazlıklar, felaketler kısacası, gündem olaylarını etkileyen bütün unsurlar, finans piyasalarını etkilemektedir. Forex temel analizleri, bu veriler ile fiyatların ne yönde oluşacağını belirlemeye çalışır. Doğru sonuçların alınması için; teknik ve temel analiz birlikte yorumlanması gerekir.

İlginizi Çekebilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir